索纳塔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,484,413.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,099,060.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,579,413.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,162,888.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,005,121.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,479,947.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,763,124.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,456,057.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,704,250.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,458,637.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,875.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,275,875.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 672,807.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,672,807.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,603,067.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,346,875.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,519,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,865,875.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,095,875.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,034,169.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,478,033.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,443,863.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,209,768.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,138,204.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,138,204.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,214.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,511.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -436,213.98 | |
| 财务费用(元) | 118,914.50 | |
| 投资损失(元) | -195,875.40 | |
| 递延所得税(元) | 387,251.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 394,037.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,786.18 | |
| 存货的减少(元) | -1,128,512.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,679,558.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,882,519.41 | |
| 其他(元) | 1,152,921.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,443,863.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,478,033.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,034,169.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索纳塔_2023年中报资产负债表 | 索纳塔_2023年中报利润表 |