索纳塔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,931,930.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 539,190.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,231,262.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,702,384.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,449,964.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,144,538.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,111,975.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,270,933.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,977,411.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,724,972.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,404.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,221.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,723,625.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,570,216.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,070,216.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,346,590.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,897,783.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,447,783.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,280,057.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,699,409.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,856,993.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,836,459.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,388,676.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,989,705.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,488,327.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,478,033.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,034,230.60 | |
| 资产减值准备(元) | 9,264.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,021,167.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,021,167.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,967.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 463,229.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 137,667.24 | |
| 财务费用(元) | 319,993.90 | |
| 投资损失(元) | -148,404.57 | |
| 递延所得税(元) | -2,306,341.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,442,531.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 136,189.04 | |
| 存货的减少(元) | -8,447,152.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,688,899.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,686,711.45 | |
| 其他(元) | 2,305,843.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,478,033.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,488,327.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,989,705.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索纳塔_2022年年报资产负债表 | 索纳塔_2022年年报利润表 |