索纳塔_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,924,183.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,860,555.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,144,915.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,929,654.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,565,887.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,895,556.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,253,159.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,886,861.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,601,464.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,328,189.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,000.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,000.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,517,811.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,517,811.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,428,811.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,275,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,775,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,280,057.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,159.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,173,216.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,601,783.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 501,161.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,488,327.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,989,489.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,991,029.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,996,950.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,996,950.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,753.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 235,005.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 171,522.33 | |
| 财务费用(元) | 196,024.80 | |
| 投资损失(元) | -54,000.46 | |
| 递延所得税(元) | -685,970.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -685,970.65 | |
| 存货的减少(元) | -12,734,216.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,880,527.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,184,877.16 | |
| 其他(元) | 1,152,921.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,989,489.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,488,327.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 501,161.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 索纳塔_2022年中报资产负债表 | 索纳塔_2022年中报利润表 |