广东威林_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,384,601.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,506,091.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 467,475.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,358,167.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,223,527.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,638,594.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,795,411.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,372,333.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,029,867.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,328,300.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,003,618.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,186.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,175,805.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,234,822.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,234,822.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,059,017.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,145,378.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,145,378.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,612,238.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,927,377.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,239,616.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,905,761.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,209,991.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,965,053.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,496,097.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,461,151.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,861,742.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,016,741.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,566,666.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,566,666.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,399.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,493,698.97 | |
| 财务费用(元) | 3,527,424.82 | |
| 投资损失(元) | -3,618.59 | |
| 递延所得税(元) | -403,261.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 247,679.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -650,940.97 | |
| 存货的减少(元) | 18,279,483.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,454,634.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,601,776.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,461,151.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,496,097.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,965,053.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广东威林_2023年年报资产负债表 | 广东威林_2023年年报利润表 |