广东威林_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,854,208.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,784,340.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 747,236.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,385,785.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,472,682.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,902,760.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,585,860.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,662,850.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,624,153.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,761,631.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,830,835.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,830,835.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,830,835.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,077,333.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,077,333.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,384,460.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,013,452.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,397,913.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,679,419.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,610,215.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,180,574.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,790,790.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,333,082.90 | |
| 资产减值准备(元) | 237,742.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,808,073.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,808,073.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,692.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,162,566.69 | |
| 财务费用(元) | 1,002,689.72 | |
| 递延所得税(元) | 238,789.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 238,789.96 | |
| 存货的减少(元) | -13,596,918.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,633,675.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,853,343.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,790,790.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,180,574.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,610,215.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东威林_2023年中报资产负债表 | 广东威林_2023年中报利润表 |