广东威林_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,198,160.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,044,542.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,339,833.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,582,536.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,966,382.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,908,149.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,223,651.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,587,218.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,685,402.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,102,866.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,503.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,503.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,471,334.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,471,334.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,370,830.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,275,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,355,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,844,149.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 515,836.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,359,985.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,995,014.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,521,317.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,708,525.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,229,843.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,907,279.68 | |
| 资产减值准备(元) | 156,200.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,517,297.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,517,297.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,359.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 536,327.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,060.62 | |
| 财务费用(元) | -260,371.10 | |
| 递延所得税(元) | -266,657.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -266,657.78 | |
| 存货的减少(元) | -27,427,051.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,578,794.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 855,773.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,229,843.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,708,525.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,521,317.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东威林_2022年中报资产负债表 | 广东威林_2022年中报利润表 |