宜净环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,909,039.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,870,208.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,779,247.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,283,668.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,474,039.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,055,905.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,975,530.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,789,143.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,990,104.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,793,465.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,793,465.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,793,465.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,469,895.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,469,895.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,518,263.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,220,321.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,892,476.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,631,061.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,161,166.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 595.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,036,068.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,587,792.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,623,860.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,547,570.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,767,306.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,767,306.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,512.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 533,330.24 | |
| 财务费用(元) | 3,009,903.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,065.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,065.58 | |
| 存货的减少(元) | -12,888,707.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,154,844.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,653,205.14 | |
| 其他(元) | -2,255,145.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,623,860.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,587,792.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,036,068.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宜净环保_2024年中报资产负债表 | 宜净环保_2024年中报利润表 |