一特医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,900,448.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,739,991.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,640,440.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,329,318.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,892,508.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,075,391.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,448,575.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,745,793.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,105,353.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,060,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,060,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,190,653.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,470,653.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,410,653.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,450,167.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 984,971.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,105,139.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,464,860.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -455.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,051,601.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,279,056.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,227,455.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,077,306.04 | |
| 资产减值准备(元) | 215,798.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 599,444.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 599,444.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,569.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,138.78 | |
| 财务费用(元) | 1,398,341.53 | |
| 递延所得税(元) | -127,550.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,550.13 | |
| 存货的减少(元) | 2,638,707.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,047,010.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,125,287.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,227,455.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,279,056.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,051,601.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一特医疗_2023年中报资产负债表 | 一特医疗_2023年中报利润表 |