一特医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,876,396.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,759,987.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,636,383.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,545,236.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,420,768.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,440,362.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,149,752.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,556,119.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,264.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 920,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 920,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,304,948.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,450,009.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,754,958.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,834,158.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,007,151.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,507,151.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,231,944.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,034,994.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,226,939.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,280,212.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,857.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,497,540.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,039,761.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,542,221.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,832,107.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,184,268.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,342,577.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,342,577.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,961.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,620.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 371.58 | |
| 财务费用(元) | 3,516,477.77 | |
| 递延所得税(元) | -194,129.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -194,129.53 | |
| 存货的减少(元) | 2,381,337.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,776,086.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,428,401.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,542,221.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,039,761.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,497,540.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 一特医疗_2022年年报资产负债表 | 一特医疗_2022年年报利润表 |