一特医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,831,214.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,387,217.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,218,432.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,378,656.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,851,508.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,182,828.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,234,442.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,647,435.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,429,003.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,283,387.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,283,387.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,282,587.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,512,227.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,573,308.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,085,536.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,415,536.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,932.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,134,060.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,814,437.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,680,377.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,550,410.80 | |
| 资产减值准备(元) | 38,033.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 731,783.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 731,783.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,190.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 210,079.02 | |
| 财务费用(元) | 1,663,876.16 | |
| 递延所得税(元) | 91,527.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 91,527.05 | |
| 存货的减少(元) | 1,880,196.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,536,293.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,916,575.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,680,377.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,814,437.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,134,060.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一特医疗_2022年中报资产负债表 | 一特医疗_2022年中报利润表 |