亿鑫丰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,292,928.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 211,717.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,685,187.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,189,834.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,459,026.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,094,119.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 960,470.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,457,345.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,970,962.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,781,128.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,423,374.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,423,374.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,875.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,358,631.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,546,506.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,876,867.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,001,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,001,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,984,200.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 698,529.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,682,730.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,318,269.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,784.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,432,792.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,019,418.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,452,210.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,605,263.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 349,518.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 349,518.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,981.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,200.00 | |
| 财务费用(元) | 698,529.79 | |
| 投资损失(元) | 92,924.74 | |
| 递延所得税(元) | 297,351.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 297,351.47 | |
| 存货的减少(元) | -8,303,354.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,410,397.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,642,991.54 | |
| 其他(元) | -18,784.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,452,210.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,019,418.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,432,792.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿鑫丰_2024年中报资产负债表 | 亿鑫丰_2024年中报利润表 |