亿鑫丰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,396,477.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,427,143.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,823,620.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,679,426.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,989,510.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,943,529.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,487,708.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,100,174.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,276,553.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,090,691.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,095,191.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 621,068.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,121,068.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,025,877.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 110,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,882,035.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,326,296.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,208,331.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,901,668.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,224.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,381,538.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,400,956.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,019,418.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,331,343.67 | |
| 资产减值准备(元) | -7,692.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 698,517.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 698,517.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,970.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,527.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,063.91 | |
| 财务费用(元) | 752,913.52 | |
| 投资损失(元) | -66,545.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,101,449.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,101,449.36 | |
| 存货的减少(元) | -15,255,873.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,512,404.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,613,962.61 | |
| 其他(元) | -19,224.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,019,418.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,400,956.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,381,538.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿鑫丰_2023年年报资产负债表 | 亿鑫丰_2023年年报利润表 |