亿鑫丰_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,650,626.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 459,627.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,149,301.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,259,554.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,751,084.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,194,890.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,955,589.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,421,998.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,323,562.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,935,992.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,077.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,040,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,059,577.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 607,824.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,807,824.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,251,752.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 110,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,999,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,109,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,549,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 482,316.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,032,306.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,922,406.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,922.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,278,260.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,249,934.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,528,195.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 352,590.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,562.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 329,562.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,989.89 | |
| 财务费用(元) | 328,180.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,333,186.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,333,186.53 | |
| 存货的减少(元) | -29,994,674.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -704,988.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,202,116.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,528,195.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,278,260.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,249,934.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亿鑫丰_2023年中报资产负债表 | 亿鑫丰_2023年中报利润表 |