青藤科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,160,459.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,120,658.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,281,117.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,327,059.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,957,952.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,077,650.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,200,551.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,563,214.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,282,096.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,270.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,430,270.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,469,729.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,385,772.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,516,772.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,153,227.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,598,597.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,037,503.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,438,905.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,024,327.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,427.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,427.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,428.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 389,636.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,554.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,952.38 | |
| 财务费用(元) | 1,387,210.44 | |
| 投资损失(元) | -109,300.45 | |
| 递延所得税(元) | -74,694.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,694.85 | |
| 存货的减少(元) | -4,844,183.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,886,816.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,458,702.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,438,905.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,037,503.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,598,597.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 青藤科技_2023年年报资产负债表 | 青藤科技_2023年年报利润表 |