青藤科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,462,785.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,003,941.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,466,726.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,816,461.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,580,110.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 679,064.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,202,640.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,278,277.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,811,550.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,401,666.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -498,333.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,448.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,858,248.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 821,751.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,488,132.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,037,503.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,549,370.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,220,745.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,778.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,778.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,428.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,955.34 | |
| 财务费用(元) | 608,362.47 | |
| 投资损失(元) | -1,666.67 | |
| 递延所得税(元) | 5,032.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,032.53 | |
| 存货的减少(元) | -2,883,426.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,128,043.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,107,075.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,549,370.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,037,503.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,488,132.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青藤科技_2023年中报资产负债表 | 青藤科技_2023年中报利润表 |