青藤科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,032,264.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,446,676.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,478,941.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,221,174.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,916,124.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,810,159.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,891,588.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,839,047.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,360,106.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,681.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,175,681.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,285,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,890,681.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,855.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,672,555.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,327,444.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,141,980.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,311,555.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,169,575.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,078,472.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,532.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,532.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,489.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,955.34 | |
| 财务费用(元) | 178,947.61 | |
| 投资损失(元) | -153,514.53 | |
| 递延所得税(元) | -78,737.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,737.99 | |
| 存货的减少(元) | -753,261.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,338,818.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,066,250.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,169,575.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,311,555.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,141,980.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青藤科技_2022年中报资产负债表 | 青藤科技_2022年中报利润表 |