青藤文化_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,001,409.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,323,692.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,325,101.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,295,359.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,305,463.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,826,266.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,321,841.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,748,930.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,423,828.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,187,105.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,702.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,301,808.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,520.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,101,520.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,799,711.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,100.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,201,100.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,798,899.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,424,640.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,846,608.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,421,967.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,834,661.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,215.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,215.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,296.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,226.46 | |
| 财务费用(元) | 250,507.50 | |
| 投资损失(元) | -570,118.71 | |
| 递延所得税(元) | 23,317.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,317.46 | |
| 存货的减少(元) | -1,402,602.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,137,793.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -829,089.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,421,967.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,846,608.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,424,640.95 | |
| 公告日期 | 2021-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青藤文化_2021年中报资产负债表 | 青藤文化_2021年中报利润表 |