迪歆设计_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,403,896.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,976.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,455,872.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,149,003.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,140,533.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 601,453.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,916,959.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,807,949.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -352,077.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,243.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,243.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,243.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,045,025.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,045,025.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,075,753.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,049.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,294.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,570,096.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,474,928.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,097,607.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,133,008.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,230,616.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,852,211.09 | |
| 资产减值准备(元) | -7,906.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,165.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,165.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,986.04 | |
| 财务费用(元) | 195,318.77 | |
| 投资损失(元) | -635,217.85 | |
| 递延所得税(元) | -93,411.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -363,312.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 269,901.63 | |
| 存货的减少(元) | 21,364.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,021,457.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,146,905.24 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,968,488.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,230,616.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,133,008.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,097,607.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪歆设计_2023年年报资产负债表 | 迪歆设计_2023年年报利润表 |