迪歆设计 (839041.OC)

+ 收藏

迪歆设计_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,803,885.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,749.35       
 经营活动现金流入小计(元) 3,827,634.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 952,958.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,866,407.73       
 支付的各项税费(元) 96,812.88       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,494,473.57       
 经营活动现金流出小计(元) 4,410,652.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -583,017.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,975.99       
 投资活动现金流出小计(元) 7,975.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,975.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,045,025.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,045,025.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,075,753.44       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 80,718.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,156,471.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,888,553.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,297,559.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,133,008.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,430,568.31       
补充资料:       
 净利润(元) -1,672,486.75       
 资产减值准备(元) -75,476.22       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 74,862.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 74,862.47       
 无形资产摊销(元) 1,993.02       
 财务费用(元) 80,718.02       
 存货的减少(元) -13,139.57       
 经营性应收项目的减少(元) 191,553.77       
 经营性应付项目的增加(元) 204,367.09       
 现金的期末余额(元) 2,430,568.31       
 减:现金的期初余额(元) 1,133,008.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,297,559.92       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 迪歆设计_2023年中报资产负债表 迪歆设计_2023年中报利润表

前瞻产业研究院