迪歆设计_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,077,357.69 | |
收到的税费返还(元) | 751.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,147,936.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,226,046.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,398,258.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,546,281.83 | |
支付的各项税费(元) | 37,399.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,937,862.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,919,801.94 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 830,030.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -693,755.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,569,106.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,569,106.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,555,689.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,622.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,600,312.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,205.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -724,961.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,082,340.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 357,378.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,764,866.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,788.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,788.62 | |
无形资产摊销(元) | 1,993.02 | |
财务费用(元) | 47,418.98 | |
存货的减少(元) | 2,880.00 | |
现金的期末余额(元) | 357,378.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,082,340.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -724,961.79 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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