深海软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,432,207.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,368,974.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,801,182.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,522,187.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,236,205.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 672,350.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,623,766.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,054,508.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,253,326.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,253.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,526.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,183,780.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,000,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,980.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,548,094.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,029,875.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,577,970.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 872,029.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,849.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,182,467.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,088,813.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,906,346.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,284,455.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,985,466.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,985,466.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,689.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 453,260.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -129,989.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,650.63 | |
| 财务费用(元) | 993,017.17 | |
| 投资损失(元) | -2,253.68 | |
| 递延所得税(元) | -88,939.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,939.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,046,062.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,589,933.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,906,346.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,088,813.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,182,467.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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