深海软件_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,292,828.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,119.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,440,948.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,307,070.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,835,106.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,908,403.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,416,067.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,466,648.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,025,699.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,611.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,401,611.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,120.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,599,120.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,509.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,063,923.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,364,206.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,428,129.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,571,870.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,400.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,678,740.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,767,553.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,088,813.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -170,346.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,012,491.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,012,491.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,378.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,235,159.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,239.63 | |
| 财务费用(元) | 2,383,741.10 | |
| 投资损失(元) | 2,281,475.78 | |
| 递延所得税(元) | -13,681.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,681.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,262,172.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,927,606.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,088,813.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,767,553.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,678,740.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深海软件_2023年年报资产负债表 | 深海软件_2023年年报利润表 |