科创融鑫_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,624,506.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,104,287.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,821,083.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,549,877.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,514,803.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,308,644.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,400,208.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,292,035.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,515,692.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,965,815.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,712,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 447,950.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,306,556.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,466,506.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,952.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,176,952.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,289,553.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 627,798.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 627,798.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -627,798.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,304,059.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,993,773.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,689,714.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,387,515.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,051,667.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,051,667.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,609.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 136,421.92 | |
| 财务费用(元) | -62,858.04 | |
| 投资损失(元) | -3,510,649.51 | |
| 递延所得税(元) | -602,350.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -602,350.20 | |
| 存货的减少(元) | -13,807,853.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,420,415.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,999,732.92 | |
| 其他(元) | -4,888,390.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,689,714.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,993,773.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,304,059.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科创融鑫_2023年中报资产负债表 | 科创融鑫_2023年中报利润表 |