科创融鑫_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,204,785.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,038,663.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,342,109.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,585,558.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,279,991.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,788,741.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,802,496.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,336,175.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,207,403.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,378,154.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 732,259.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,299.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 898,559.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,784,725.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,740,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 353,011.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,877,737.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,979,177.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,866,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 866,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,866,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,574,527.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,586,478.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,495,008.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,069,535.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,203,535.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,804,558.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,798,332.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,993,773.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,187,520.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,557,408.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,557,408.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 523,370.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,207.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 711,614.86 | |
| 财务费用(元) | 283,113.60 | |
| 投资损失(元) | -1,889,399.16 | |
| 递延所得税(元) | -307,296.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -307,296.87 | |
| 存货的减少(元) | 7,177,430.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,489,196.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,064,312.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,993,773.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,798,332.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,804,558.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科创融鑫_2022年年报资产负债表 | 科创融鑫_2022年年报利润表 |