科创融鑫_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,845,927.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,803,567.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,014,132.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,663,626.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,976,080.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,821,659.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,853,424.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,972,086.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,623,251.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,959,624.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 537,200.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 326,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 864,000.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 389,683.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,339,683.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,475,683.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,455,358.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,455,358.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,455,358.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,890,666.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,798,332.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,907,665.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,607,422.54 | |
| 资产减值准备(元) | 71,575.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,762,157.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,762,157.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,274.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,902.43 | |
| 财务费用(元) | 230,187.40 | |
| 投资损失(元) | -1,151,430.30 | |
| 递延所得税(元) | -220,531.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -220,531.28 | |
| 存货的减少(元) | -14,754,414.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,785,945.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,120,769.60 | |
| 其他(元) | -14,011,947.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,137,665.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,798,332.38 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 10,770,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,890,666.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科创融鑫_2022年中报资产负债表 | 科创融鑫_2022年中报利润表 |