多宾陈列_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,314,264.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 527,536.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,269,145.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,110,946.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,781,250.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,315,204.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,841,040.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,516,029.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,453,524.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 55.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,342,577.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,332.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,332.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,154,178.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,154,178.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -988,846.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,674,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,994,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,668,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,227,068.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,209.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,907,278.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,239,278.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -279,059.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,849,761.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,451,067.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,601,305.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,301,199.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,136,691.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,136,691.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,217.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 866,964.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -116,773.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,131.44 | |
| 财务费用(元) | 1,174,705.05 | |
| 递延所得税(元) | -644,448.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -644,448.25 | |
| 存货的减少(元) | -5,378,893.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,812,011.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,796,383.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,601,305.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,451,067.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,849,761.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多宾陈列_2023年中报资产负债表 | 多宾陈列_2023年中报利润表 |