华成电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,213,246.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,401,125.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,614,371.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,022,900.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,923,960.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,039,240.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,266,020.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,252,120.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,637,749.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 485,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,009.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,609.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 460,111.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,111.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,498.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,451,991.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 312,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,333,850.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,785,841.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,987,975.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,495,254.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,483,230.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,302,611.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,300,639.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,493,559.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,192,919.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,374,113.42 | |
| 资产减值准备(元) | -340,284.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 681,546.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 681,546.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,929.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 546,358.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,465.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,416.74 | |
| 财务费用(元) | 1,521,737.60 | |
| 投资损失(元) | -15,009.13 | |
| 递延所得税(元) | 305,822.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 305,822.55 | |
| 存货的减少(元) | 17,391,895.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,886,821.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,270,710.40 | |
| 其他(元) | 848,606.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,192,919.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,493,559.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,300,639.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华成电力_2024年中报资产负债表 | 华成电力_2024年中报利润表 |