华成电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,753,951.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,257,673.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,732,051.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,743,677.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,758,720.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,673,020.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,935,746.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,928,592.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,296,079.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,552,402.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,074,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,834.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,414.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,105,649.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 699,495.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,699,496.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -593,846.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,745,729.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,745,729.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,325,837.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,562,350.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,888,188.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,857,541.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,711,292.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,854,304.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,565,596.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,396,386.92 | |
| 资产减值准备(元) | -137,025.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 319,529.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 319,529.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,102.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,269.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,637.80 | |
| 财务费用(元) | 1,430,827.88 | |
| 投资损失(元) | 20,834.99 | |
| 递延所得税(元) | -305,184.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -305,430.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 245.67 | |
| 存货的减少(元) | -20,336,385.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,277,078.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,675,611.46 | |
| 其他(元) | -286,495.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,565,596.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,854,304.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,711,292.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华成电力_2023年中报资产负债表 | 华成电力_2023年中报利润表 |