华成电力 (839031.OC)

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华成电力_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,519,503.41       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,474,827.03       
 经营活动现金流入小计(元) 37,994,330.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,929,076.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,911,884.27       
 支付的各项税费(元) 5,211,411.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,006,759.11       
 经营活动现金流出小计(元) 48,059,131.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,064,800.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 560,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 9,507.34       
 投资活动现金流入小计(元) 569,507.34       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 257,007.65       
 投资支付的现金(元) 560,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 50,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 867,007.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -297,500.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 50,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 25,042,862.95       
 筹资活动现金流入小计(元) 25,092,862.95       
 偿还债务支付的现金(元) 18,091,392.32       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 617,378.53       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,708,770.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,384,092.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,978,208.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,582,856.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,604,647.40       
补充资料:       
 净利润(元) 485,004.54       
 资产减值准备(元) -150,322.70       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 605,421.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 605,421.76       
 无形资产摊销(元) 132,203.48       
 财务费用(元) 617,378.53       
 投资损失(元) -21,446.58       
 递延所得税(元) -329,913.15       
  其中:递延所得税资产减少(元) 122,130.89       
 递延所得税负债增加(元) -452,044.04       
 存货的减少(元) -8,351,675.62       
 经营性应收项目的减少(元) 2,159,694.86       
 经营性应付项目的增加(元) -4,396,939.86       
 现金的期末余额(元) 6,604,647.40       
 减:现金的期初余额(元) 10,582,856.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,978,208.94       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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