吉美达_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,842,018.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,056.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,230,355.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,073,430.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,095,682.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,075,218.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 634,867.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,290,248.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,096,016.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,022,586.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,028.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,028.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,654,560.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,654,560.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,653,532.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,312,165.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 686,048.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,998,214.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,831,785.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,667.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,042,503.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,222,171.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 785,957.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,856,267.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,856,267.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 549,651.95 | |
| 财务费用(元) | 1,358,726.66 | |
| 递延所得税(元) | -353,907.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -414,939.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 61,031.72 | |
| 存货的减少(元) | 3,651,820.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,772,415.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,886,639.74 | |
| 其他(元) | 4,264,166.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,222,171.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,042,503.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,667.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉美达_2024年中报资产负债表 | 吉美达_2024年中报利润表 |