远播教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,315,194.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,947.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,278,730.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,738,871.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,848,947.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,606,472.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,057,585.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,345,111.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,858,117.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,245.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,834.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,834.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,718,037.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,718,037.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,591,202.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,300,829.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,300,829.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,859,963.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,474.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,502,422.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,401,860.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,101,031.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 760,977.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,050,503.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,807,567.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,757,064.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,540,295.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,035,138.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,035,138.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,612,117.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,603,803.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,032.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,549.56 | |
| 财务费用(元) | 1,163,689.71 | |
| 递延所得税(元) | -156.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -156.55 | |
| 存货的减少(元) | 38,754.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,350,599.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,289,320.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,757,064.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,807,567.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,050,503.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远播教育_2023年中报资产负债表 | 远播教育_2023年中报利润表 |