远播教育 (839024.OC)

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远播教育_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 82,618,720.57       
 收到的税费返还(元) 394,207.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,397,823.02       
 经营活动现金流入小计(元) 84,410,750.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,142,516.33       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 47,510,832.57       
 支付的各项税费(元) 3,758,679.59       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,408,588.20       
 经营活动现金流出小计(元) 101,820,616.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,409,866.10       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 9,390.00       
 投资活动现金流入小计(元) 9,390.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,028,827.79       
 投资活动现金流出小计(元) 4,028,827.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,019,437.79       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 150,501.92       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 100,334.87       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 932,961.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,183,798.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,183,798.36       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 935,517.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -21,677,584.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 62,718,700.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 41,041,115.56       
补充资料:       
 净利润(元) -5,216,265.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 683,326.91       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 683,326.91       
 无形资产摊销(元) 934,730.82       
 长期待摊费用摊销(元) 1,359,316.44       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,167.43       
 财务费用(元) 1,131,012.91       
 递延所得税(元) 4.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) 4.57       
 存货的减少(元) 73,609.68       
 经营性应收项目的减少(元) 4,449,479.94       
 经营性应付项目的增加(元) -21,781,480.05       
 现金的期末余额(元) 41,041,115.56       
 减:现金的期初余额(元) 62,718,700.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,677,584.76       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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