远播教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,618,720.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,207.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,397,823.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,410,750.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,142,516.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,510,832.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,758,679.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,408,588.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,820,616.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,409,866.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,390.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,028,827.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,028,827.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,019,437.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,501.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,334.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 932,961.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,183,798.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,183,798.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 935,517.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,677,584.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,718,700.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,041,115.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,216,265.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 683,326.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 683,326.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 934,730.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,359,316.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,167.43 | |
| 财务费用(元) | 1,131,012.91 | |
| 递延所得税(元) | 4.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4.57 | |
| 存货的减少(元) | 73,609.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,449,479.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,781,480.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,041,115.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,718,700.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,677,584.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远播教育_2022年中报资产负债表 | 远播教育_2022年中报利润表 |