凯普顿_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,723,796.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,512.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,272,445.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,074,755.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,177,961.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,303,440.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 736,111.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,177,573.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,395,087.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,320,332.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,738,125.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,738,125.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,810,915.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,810,915.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,927,210.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,105,069.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,105,069.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,240,329.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,957.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,608,286.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,496,783.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,896,338.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,868,028.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,971,690.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,481,152.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,485.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,485.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,666.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,712.62 | |
| 财务费用(元) | 15,536.16 | |
| 投资损失(元) | -34,144.81 | |
| 递延所得税(元) | -86,824.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,314.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,509.87 | |
| 存货的减少(元) | -163,403.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,744,017.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,205,116.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,971,690.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,868,028.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,896,338.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯普顿_2024年中报资产负债表 | 凯普顿_2024年中报利润表 |