凯普顿_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,211,129.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,090.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,220,499.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,484,719.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,537,710.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,529,640.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,292,318.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,636,432.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,996,102.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,511,382.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,909,361.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 975.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,910,336.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,465.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,847,324.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,306,790.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,396,453.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,238,258.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,483,258.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,308.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 643,895.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,949,203.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,534,055.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,373,780.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,241,809.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,868,028.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -112,564.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 458,151.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 458,151.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,333.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 493,283.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,055.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -56,732.49 | |
| 财务费用(元) | 492,274.33 | |
| 投资损失(元) | -79,626.46 | |
| 递延所得税(元) | -236,651.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -233,339.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,311.73 | |
| 存货的减少(元) | 3,139,597.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,157,570.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,195,836.50 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,443,337.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,868,028.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,241,809.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,373,780.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯普顿_2023年年报资产负债表 | 凯普顿_2023年年报利润表 |