凯普顿_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,221,946.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,615,863.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,837,809.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,632,500.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,864,797.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,198,464.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,534,798.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,230,560.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -392,750.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,245,229.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,272.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,436,321.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 543,435.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,602,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,803.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,166,238.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,270,083.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,224.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 607,171.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,893,396.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -893,396.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,983,935.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,257,874.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,241,809.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 507,886.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 393,862.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 393,862.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,829.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 475,965.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,926.67 | |
| 财务费用(元) | 458,332.00 | |
| 投资损失(元) | -126,135.52 | |
| 递延所得税(元) | -320,271.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -320,224.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46.34 | |
| 存货的减少(元) | 9,003,849.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,956,160.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,657,601.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,241,809.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,257,874.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,983,935.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯普顿_2022年年报资产负债表 | 凯普顿_2022年年报利润表 |