延安医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,040,617.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,669,627.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,710,244.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,885,867.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,787,695.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,601,912.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,621,935.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,897,411.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,812,833.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 364,387.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 580,298.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,944,685.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,198,778.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,198,778.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,254,093.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,411,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,411,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,755,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,526,049.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,432,691.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,713,741.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,302,491.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,415.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,319,663.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,546,082.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,865,745.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,887,823.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,550,071.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,967,741.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,967,741.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,965,267.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,902,386.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,744,165.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,914.50 | |
| 财务费用(元) | 1,791,370.74 | |
| 投资损失(元) | -364,387.15 | |
| 递延所得税(元) | -3,150,907.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,754,892.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -396,014.98 | |
| 存货的减少(元) | -7,187,864.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,659,991.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,990,688.04 | |
| 其他(元) | 684,945.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,865,745.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,546,082.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,319,663.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延安医药_2024年中报资产负债表 | 延安医药_2024年中报利润表 |