延安医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,620,406.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,424,048.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,044,454.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,503,682.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,838,256.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,712,116.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,076,442.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,130,498.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,913,956.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,891.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,195,353.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,698,831.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,007,076.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,667,215.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,667,215.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,660,139.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 71,795,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,795,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,483,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,637,906.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,888,512.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,009,518.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,214,518.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,906.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,967,391.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,229,230.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,196,622.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延安医药_2023年三季报资产负债表 | 延安医药_2023年三季报利润表 |