延安医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,768,848.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,158,184.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,927,033.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,205,058.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,583,669.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,853,345.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,113,954.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,756,028.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,171,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,486.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,494,502.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,599,989.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,870,759.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,870,759.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,270,769.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,755,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,755,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,674,667.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,887,349.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,062,017.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,692,982.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,864.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,619,083.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,229,230.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,848,313.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,785,300.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,568,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,825,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,825,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,392,800.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,759,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,206,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,700.00 | |
| 财务费用(元) | 2,238,300.00 | |
| 投资损失(元) | -105,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,383,600.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,008,300.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -375,300.00 | |
| 存货的减少(元) | 909,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,347,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,456,300.00 | |
| 其他(元) | -5,448,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,619,083.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 延安医药_2023年中报资产负债表 | 延安医药_2023年中报利润表 |