延安医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,855,548.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,882,882.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,981,068.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,719,499.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,696,158.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,397,029.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,881,152.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,322,028.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,296,368.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,423,130.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,121.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,033.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,922,155.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,729,888.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,539,888.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,617,733.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,137,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,737,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,402,099.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,084,133.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,323,950.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,810,183.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,072,983.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,189.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,734,602.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,494,628.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,229,230.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,345,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 431,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,495,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,495,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,606,100.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,234,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -270,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 787,700.00 | |
| 财务费用(元) | 3,737,900.00 | |
| 投资损失(元) | -3,257,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,780,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,859,400.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 11,029,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,908,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,955,000.00 | |
| 其他(元) | 496,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,734,602.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 延安医药_2022年年报资产负债表 | 延安医药_2022年年报利润表 |