延安医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,357,017.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,856,593.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,317,223.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,530,835.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,639,292.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,389,897.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,387,316.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,138,285.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,554,792.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,976,043.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,523.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,477.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,735,000.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,599,022.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,409,022.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,674,021.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,983,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,983,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,820,110.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,429,233.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,143,157.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,392,500.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,409,400.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,534.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,900,155.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,494,628.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,394,784.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延安医药_2022年三季报资产负债表 | 延安医药_2022年三季报利润表 |