延安医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,669,154.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,679,176.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,041,441.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,389,772.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,910,535.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,847,067.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,616,246.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,935,960.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,309,810.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,079,962.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,255.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,372.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,402,627.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,776,785.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,126,785.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,724,158.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,650,650.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,931,802.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,284,711.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,867,164.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,867,164.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,488,638.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,494,628.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,983,267.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,461,835.89 | |
| 资产减值准备(元) | 3,880,915.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,952,238.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,952,238.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,789,519.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,815,340.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,025.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 451,063.86 | |
| 财务费用(元) | 1,714,322.23 | |
| 投资损失(元) | -19,255.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,481,700.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,473,739.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,961.46 | |
| 存货的减少(元) | -2,093,269.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,940,730.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,695,418.53 | |
| 其他(元) | 37,644.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,983,267.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,494,628.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,488,638.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 延安医药_2022年中报资产负债表 | 延安医药_2022年中报利润表 |