弘扬软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,683,882.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,079,149.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,401,486.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,164,517.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,770,978.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,557,606.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,908,515.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,504,593.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,741,693.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,577,176.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,647.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,588,885.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,985,532.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,985,532.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,566,808.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,773,578.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,206,770.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,605,630.68 | |
| 资产减值准备(元) | 96,504.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,975.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,975.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,548.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,303.52 | |
| 财务费用(元) | 454,419.33 | |
| 递延所得税(元) | 273,054.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 273,054.39 | |
| 存货的减少(元) | -107,632.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,876,617.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,021,724.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,206,770.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,773,578.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,566,808.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘扬软件_2024年中报资产负债表 | 弘扬软件_2024年中报利润表 |