腾盛智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,863,260.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,651,390.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,514,651.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,920,189.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,623,111.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,020,089.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,592,942.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,156,333.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,358,317.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,471.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,736,685.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,763,156.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 550,875.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,550,875.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,787,719.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,402.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,492.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 923,895.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -923,895.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,353,296.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,769,550.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,416,254.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,149,242.78 | |
| 资产减值准备(元) | -154,253.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,162.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,162.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,613.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 477,143.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,471.03 | |
| 财务费用(元) | 286,694.19 | |
| 投资损失(元) | -236,685.25 | |
| 递延所得税(元) | 1,255,407.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,255,407.02 | |
| 存货的减少(元) | 26,399,453.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,451,349.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,871,046.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,416,254.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,769,550.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,353,296.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾盛智能_2023年中报资产负债表 | 腾盛智能_2023年中报利润表 |