国讯股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,147,523.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 903,502.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,722,225.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,773,251.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,793,871.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,101,798.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,359,119.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,896.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,617,685.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -844,434.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,552,055.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,552,055.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,552,055.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,700,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,096,489.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,051,830.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,955,340.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,632,144.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,639.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,639.64 | |
| 财务费用(元) | -34,133.05 | |
| 存货的减少(元) | -2,343,800.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,232,454.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,252,658.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,955,340.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,051,830.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,096,489.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国讯股份_2023年中报资产负债表 | 国讯股份_2023年中报利润表 |