国讯股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,877,263.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,330,256.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 906,497.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,114,017.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,495,243.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,730,599.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,752,389.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,052,143.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,030,375.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,083,641.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,699.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,699.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,617.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,617.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,081.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,526.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,920,526.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,526.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,921,197.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,130,633.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,051,830.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,373,758.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 298,045.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 298,045.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,236.01 | |
| 财务费用(元) | 90,526.46 | |
| 投资损失(元) | -6,699.20 | |
| 递延所得税(元) | -156,796.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -156,796.23 | |
| 存货的减少(元) | 1,455,764.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,679,481.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,351,317.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,051,830.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,130,633.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,921,197.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国讯股份_2022年年报资产负债表 | 国讯股份_2022年年报利润表 |