维纳软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,900,717.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,138,153.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,038,870.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,937,428.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,633,545.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,237,794.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,479,910.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,288,678.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,601,170.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,150.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,733,321.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,249,492.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 581,229.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,830,721.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,400.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,599,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,599,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,241,559.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 877,813.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 503,681.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,119,372.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 479,627.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,616,598.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,484,178.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,030,998.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,546,820.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维纳软件_2024年中报资产负债表 | 维纳软件_2024年中报利润表 |