维纳软件_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,225,974.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 364,388.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,590,362.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,282,104.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,354,450.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,833,269.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,658,966.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,128,791.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,461,571.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,080,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,121.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,218,121.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,072,286.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,001,063.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,073,349.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,855,228.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,599,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,065.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,850,065.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,220,720.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,040,448.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 344,919.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,533,792.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,794,961.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,944,896.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 320,740.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,017,813.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,048,812.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,030,998.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,124,821.11 | |
| 资产减值准备(元) | -244,345.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,463.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,463.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,226,437.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,829.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,025,214.10 | |
| 财务费用(元) | 844,882.37 | |
| 投资损失(元) | -870,856.78 | |
| 递延所得税(元) | -496,139.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,664.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -300,474.80 | |
| 存货的减少(元) | 199,402.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -738,753.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,190.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,030,998.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,048,812.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,017,813.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 维纳软件_2023年年报资产负债表 | 维纳软件_2023年年报利润表 |