维纳软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,730,233.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 474,252.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,274,443.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,478,929.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,367,944.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,450,113.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,593,192.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,043,920.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,455,170.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,976,240.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,255,855.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,124.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,393,979.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,810,623.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,810,623.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,416,643.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,600,044.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 660,905.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,260,950.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,460,950.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -762,755.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,616,589.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,048,812.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,432,223.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维纳软件_2023年中报资产负债表 | 维纳软件_2023年中报利润表 |