维纳软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,224,606.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,218,198.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,458,096.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,900,901.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,045,541.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,643,205.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,258,922.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,009,373.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,957,043.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,056,142.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 700,353.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,300,353.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,300,353.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,212,012.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,212,012.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,554,603.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,071,618.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,626,222.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -414,210.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,647,829.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,817,829.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,697,301.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,879,471.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维纳软件_2022年中报资产负债表 | 维纳软件_2022年中报利润表 |