天星股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,779,355.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,426.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 992,264.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,778,046.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,819,181.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,959,028.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 672,413.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,810,898.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,261,521.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -483,475.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,332.86 | |
| 投资支付的现金(元) | -977,509.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -481,176.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 481,176.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -927,659.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,072,340.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 420,511.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,590,511.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,518,170.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,520,469.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,130,110.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,609,641.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 791,293.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,768,765.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,105.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,380.05 | |
| 财务费用(元) | 396,758.96 | |
| 存货的减少(元) | -3,619,101.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,295,022.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,100,456.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,609,641.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,519,879.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -910,238.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天星股份_2024年中报资产负债表 | 天星股份_2024年中报利润表 |